山證(上海)資產管理有限公司

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山證(上海)資產管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 5 1.63% 39,967.09
2 250005 25附息國債05 6 1.22% 29,912.71
3 220208 22國開08 4 1.02% 25,022.37
4 232280012 22廣州銀行二級資本債01 2 0.70% 17,165.96
5 230203 23國開03 6 0.59% 14,468.77
6 240308 24進出08 1 0.58% 14,135.65
7 220217 22國開17 1 0.57% 14,040.74
8 2220077 22華潤銀行綠色債 3 0.56% 13,799.90
9 2220073 22上海銀行 4 0.56% 13,790.86
10 2220074 22寧波銀行04 3 0.56% 13,785.68
11 232480106 24建行二級資本債03BC 3 0.53% 12,986.22
12 200212 20國開12 3 0.50% 12,345.40
13 102282035 22平頂發(fā)展MTN003 2 0.50% 12,318.69
14 240018 24附息國債18 4 0.50% 12,218.93
15 2228061 22交通銀行小微債02 4 0.50% 12,199.78
16 220207 22國開07 3 0.50% 12,188.64
17 212480001 24建行債01A 2 0.50% 12,129.55
18 240309 24進出09 3 0.49% 12,096.72
19 240314 24進出14 2 0.45% 11,045.62
20 102380943 23西安航天MTN001 2 0.45% 10,949.54
21 2380037 23夷陵經發(fā)債01 2 0.44% 10,849.40
22 2421005 24珠海農商 1 0.42% 10,197.85
23 220406 22農發(fā)06 3 0.42% 10,193.32
24 2420030 24南京銀行02 3 0.42% 10,190.73
25 240697 24湘財01 2 0.41% 10,141.41
26 112590097 25富邦華一銀行CD001 3 0.41% 9,997.23
27 112403140 24農業(yè)銀行CD140 3 0.41% 9,966.56
28 112408359 24中信銀行CD359 3 0.41% 9,965.86
29 112404067 24中國銀行CD067 3 0.41% 9,964.96
30 112414266 24江蘇銀行CD266 3 0.41% 9,963.43
31 112472209 24寧波銀行CD172 3 0.41% 9,962.99
32 112503076 25農業(yè)銀行CD076 3 0.41% 9,960.89
33 112515047 25民生銀行CD047 3 0.41% 9,960.68
34 112413170 24浙商銀行CD170 3 0.41% 9,959.73
35 250003 25附息國債03 6 0.41% 9,925.86
36 112402130 24工商銀行CD130 2 0.40% 9,895.42
37 112503016 25農業(yè)銀行CD016 3 0.40% 9,848.86
38 232480004 24農行二級資本債01A 3 0.34% 8,229.33
39 212400007 24中信銀行債01 2 0.33% 8,154.44
40 240421 24農發(fā)21 5 0.29% 7,066.02
41 240208 24國開08 3 0.25% 6,117.13
42 210203 21國開03 4 0.25% 6,106.93
43 2220086 22南京銀行03 3 0.25% 6,101.50
44 102100803 21京城投MTN001B 4 0.17% 4,224.03
45 184676 23龍睿債 4 0.17% 4,111.56
46 240203 24國開03 3 0.17% 4,097.98
47 230207 23國開07 4 0.17% 4,093.93
48 139183 PR興港債 2 0.09% 2,298.63
49 230208 23國開08 1 0.09% 2,091.74
50 2128025 21建設銀行二級01 2 0.09% 2,083.24
51 102380623 23大晟資產MTN001A 2 0.08% 2,076.06
52 184608 22長垣04 2 0.08% 2,073.11
53 102281499 22龍騰水利MTN001 2 0.08% 2,072.73
54 102382849 23悅達MTN002 2 0.08% 2,063.16
55 102300457 23信達投資MTN003B 2 0.08% 2,052.58
56 102101786 21重慶渝開MTN001 2 0.08% 2,050.62
57 232480033 24建行二級資本債02A 3 0.08% 2,041.87
58 230202 23國開02 1 0.08% 2,025.75
59 019736 24國債05 8 0.08% 1,890.39
60 019749 24國債15 9 0.06% 1,533.10
61 240011 24附息國債11 1 0.04% 1,047.06
62 019740 24國債09 6 0.03% 710.40
63 019706 23國債13 2 0.02% 508.40
64 019751 24國債16 2 0.02% 505.38
65 240191 23恒健01 8 0.02% 405.65
66 019723 23國債20 6 0.01% 223.24
67 127102 浙建轉債 6 0.00% 101.28
68 127084 柳工轉2 6 0.00% 97.83
69 123048 應急轉債 4 0.00% 94.80
70 127020 中金轉債 5 0.00% 93.92
71 127086 恒邦轉債 6 0.00% 89.82
72 127049 希望轉2 6 0.00% 89.60
73 110077 洪城轉債 6 0.00% 85.75
74 113066 平煤轉債 6 0.00% 84.90
75 110067 華安轉債 6 0.00% 67.24
76 127018 本鋼轉債 3 0.00% 44.53
77 127028 英特轉債 6 0.00% 35.69
78 110064 建工轉債 6 0.00% 34.27
79 113067 燃23轉債 6 0.00% 19.83
80 113631 皖天轉債 5 0.00% 19.07
81 128136 立訊轉債 5 0.00% 16.81

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